Svaka blagajna trebala bi moći ispuniti dnevnik blagajničkog operatora. Ovaj se dokument svakodnevno izrađuje kemijskom olovkom ili tintom. Glavni zahtjev prilikom popunjavanja dnevnika je nepostojanje mrlja. U slučaju pogreške, postoji standardno pravilo: vrši se ispravak, pogreška se pažljivo prekriži i ovjerava potpisima upravitelja, glavnog računovođe i samog blagajnika. Stupci časopisa popunjavaju se prema određenom planu.
Upute
Korak 1
Datum je naznačen u stupcu 1. U stupcu 2, broj odjeljka, pod uvjetom da postoji raščlamba po odjelima na blagajni. U stupac 3 blagajnik upisuje svoje prezime i inicijale. Stupac 4 sadrži podatke o broju kontrolnog brojila. Blagajnica uzima ovaj broj iz Z-izvještaja. U stupcu 5 morate navesti broj prodaja koje su prošle kroz kontrolni brojač po smjeni.
Korak 2
U koloni 6 blagajnik mora navesti iznos svih brojača blagajne koji su prošli kroz blagajnu od trenutka registracije do početka izvještajnog dana. Ovaj je iznos preuzet iz Z-izvješća za prethodnu smjenu. Blagajna stavlja svoj potpis u stupce 7 i 8. Stupac 9 popunjava se prema Z-izvješću, ovdje uneseni iznos razlikuje se od iznosa u stupcu 6 iznosom prihoda za izvještajnu smjenu.
3. korak
U stupac 10 unosi se iznos prihoda po danu. Stupac 11 odražava dnevne novčane primitke umanjene za prinose kupcima. U stupcima 12 i 13 naznačeni su prihodi plaćeni drugim sredstvima (čekovi, plastične kartice, potvrde itd.). Također prikazuje iznos ovih dokumenata za plaćanje. Odsutnost tijekom smjene takvih plaćanja označava se crticama u odgovarajućim stupcima.
4. korak
U stupac 14. blagajnik mora unijeti ukupan prihod, uključujući gotovinu i bezgotovinska plaćanja. Ovaj stupac sadrži zbroj stupaca 11 i 13. Ako su povrati izvršeni tijekom smjene izvještavanja, iznos plaćanja naveden je u stupcu 15. Ovdje blagajnik zapisuje iznos za čekove pogrešno ubačene u smjenu.
Korak 5
Stupce 16, 17 i 18 popunjavaju blagajnik, viši blagajnik i menadžer, ovdje stavljaju svoje potpise. Ovime odgovorne osobe ukazuju da su podaci o smjeni ispravno zabilježeni.
