Prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti, čelnici poduzeća moraju se godišnje dogovoriti s servisnom bankom o ograničenju salda gotovine. Da biste to učinili, potrebno je izračunati ga, a konačni rezultat sastaviti u posebnom obrascu, koji odobrava Središnja banka Rusije.
Upute
Korak 1
Prije svega kontaktirajte svoju servisnu banku. To bi trebalo učiniti početkom godine, ili bolje krajem prosinca. Uzmite obrazac od operatora da biste ispunili izračun za postavljanje limita. Obrazac # 0408020 možete preuzeti i s Interneta. Zapamtite da se izračun popunjava u dva primjerka, od kojih jedan ostaje kod vas, a drugi u banci za servisiranje.
Korak 2
Počnite ispunjavati obrazac navođenjem naziva organizacije i tekućeg računa. Te podatke možete vidjeti u ugovoru sklopljenom s poslovnicom banke.
3. korak
Navedite iznos novčanog prihoda u gotovini za posljednja tri mjeseca. Ovdje uključite sve novčane primitke, na primjer, plaćanja kupaca, zajmove i ostalo - sve to možete vidjeti na računu 50.
4. korak
U nastavku navedite prosječni dnevni prihod. Da biste to učinili, gornji izračunati iznos podijelite s brojem radnih dana u razdoblju. A da biste dobili prosječnu satnicu, podijelite prihod za tri mjeseca s brojem sati tijekom tog vremena.
Korak 5
Sada unesite svoju prosječnu dnevnu potrošnju. To uključuje sve plaćene iznose, isključujući plaće zaposlenika i socijalne doprinose.
Korak 6
Izračunajte svoj prosječni dnevni dohodak. Da biste to učinili, podijelite gore izračunati iznos troškova s brojem radnih dana u tom razdoblju.
7. korak
U donjem retku navedite datum dospijeća prihoda. Unesite radno vrijeme tvrtke i vrijeme isporuke sredstava. Prilikom izračuna uzimajte u obzir udaljenost blagajne organizacije od banke.
Korak 8
Unesite traženi iznos ograničenja. Nemojte ga postavljati previsoko, jer banka može odbiti odobriti limit.
Korak 9
Zatim potvrdite okvire ispred stavki na koje želite potrošiti prihod, na primjer, plaće, putne troškove. Potpišite obrazac sa svojim nadređenim i glavnim računovođom. Stavite plavi pečat organizacije. Polje u nastavku moraju ispuniti zaposlenici banke koja servisira.
